Was zeigt die Liquiditätsplanung?

Die Liquiditätsplanung ist eine Vorschau auf Ihre Zahlungsströme für Woche, Monat, Quartal oder Jahr. Sie stellt erwartete Einnahmen (offene Ausgangsrechnungen mit Fälligkeit) den geplanten Ausgaben (unbezahlte Eingangsrechnungen) gegenüber und errechnet daraus den prognostizierten Kassenstand ausgehend vom aktuellen Kassenbuch-Bestand. Positionen werden als „Erwartet", „Geplant" oder „Unsicher" (mehr als 30 Tage überfällig) eingestuft. Es handelt sich um eine reine Auswertung — eigene Planszenarien lassen sich nicht anlegen.